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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 14 539.00 | 2 320.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 245.00 | 37 539.00 | 27 706.00 | 65 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 975.00 | 52 077.00 | 1 478 897.00 | 1 530 975.00 |
BT Marchandises | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BZ Autres créances | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CF Disponibilités | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 525.00 | 52 077.00 | 2 139 448.00 | 2 191 525.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 300.00 | 985 300.00 | | 985 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 872.00 | 6 247.00 | | 7 872.00 |
DG Autres réserves | 104 569.00 | 98 689.00 | | 104 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999.00 | 32 506.00 | | -1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 742.00 | 1 122 741.00 | | 1 095 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 235.00 | 675 792.00 | | 584 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 461.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 755.00 | 315 236.00 | | 358 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 994.00 | 87 613.00 | | 86 994.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 4 216.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 705.00 | 1 083 317.00 | | 1 043 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 448.00 | 2 206 058.00 | | 2 139 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 016.00 | 248 016.00 | | 248 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 387.00 | 248 016.00 | 77 372.00 | 325 387.00 |