| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845 807.00 | 5 456 053.00 | 389 754.00 | 5 845 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 726 656.00 | 7 622.00 | 2 719 034.00 | 2 726 656.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
AN Terrains | 771 096.00 | 7 318.00 | 763 778.00 | 771 096.00 |
AP Constructions | 17 607 628.00 | 10 698 751.00 | 6 908 877.00 | 17 607 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760 275.00 | 21 875 323.00 | 4 884 952.00 | 26 760 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 732.00 | 2 353 371.00 | 196 361.00 | 2 549 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 847.00 | | 705 847.00 | 705 847.00 |
AX Avances et acomptes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 028 462.00 | 40 398 438.00 | 27 630 024.00 | 68 028 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576 457.00 | 1 550 613.00 | 6 025 843.00 | 7 576 457.00 |
BN En cours de production de biens | 418 749.00 | 42 473.00 | 376 276.00 | 418 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787 830.00 | 121 623.00 | 1 666 207.00 | 1 787 830.00 |
BT Marchandises | 1 463 902.00 | 108 330.00 | 1 355 572.00 | 1 463 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 228 940.00 | 913 890.00 | 14 315 050.00 | 15 228 940.00 |
BZ Autres créances | 2 654 583.00 | | 2 654 583.00 | 2 654 583.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 285 284.00 | 2 736 929.00 | 26 548 355.00 | 29 285 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 313 745.00 | 43 135 367.00 | 54 178 378.00 | 97 313 745.00 |
CU Autres participations | 10 968 500.00 | | 10 968 500.00 | 10 968 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 337 000.00 | 22 337 000.00 | | 22 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 676.00 | 403 675.00 | | 403 676.00 |
DH Report à nouveau | -6 876 563.00 | -6 674 038.00 | | -6 876 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 881.00 | -202 524.00 | | -1 266 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 601.00 | 14 134.00 | | 10 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616 390.00 | 1 526 051.00 | | 1 616 390.00 |
DL TOTAL (I) | 16 224 223.00 | 17 404 298.00 | | 16 224 223.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030 772.00 | 2 923 892.00 | | 2 030 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030 772.00 | 2 923 892.00 | | 2 030 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 350.00 | 16 414.00 | | 36 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 367 154.00 | 26 284 260.00 | | 22 367 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 391.00 | 6 470 528.00 | | 6 917 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224 537.00 | 3 748 746.00 | | 4 224 537.00 |
EA Autres dettes | 2 377 951.00 | 1 112 565.00 | | 2 377 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 923 384.00 | 37 632 515.00 | | 35 923 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 178 378.00 | 57 960 705.00 | | 54 178 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124 630.00 | 20 995.00 | 6 145 625.00 | 6 124 630.00 |
FD Production vendue biens | 58 473 803.00 | 1 601 902.00 | 60 075 705.00 | 58 473 803.00 |
FG Production vendue services | 2 826 723.00 | 14 041.00 | 2 840 764.00 | 2 826 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 425 156.00 | 1 636 938.00 | 69 062 094.00 | 67 425 156.00 |
FM Production stockée | | | -118 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 487 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 783 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 841 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 582 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 659 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 908.00 | |
GE Autres charges | | | 45 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 235 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | 93 320.00 | | 9 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 868.00 | 40 671.00 | | 3 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 627.00 | 321 740.00 | | 1 983 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 864.00 | 455 731.00 | | 1 996 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779 661.00 | 770 655.00 | | 1 779 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 938.00 | 283 025.00 | | 415 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195 599.00 | 1 089 100.00 | | 2 195 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 734.00 | -633 369.00 | | -198 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 163.00 | -146 212.00 | | -30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 502 796.00 | 78 461 596.00 | | 73 502 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 769 677.00 | 78 664 121.00 | | 74 769 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 881.00 | -202 525.00 | | -1 266 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 464 209.00 | | 2 848 621.00 | 66 464 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 10 999 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 608.00 | 108 760.00 | 68 028 462.00 | 1 175 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 608.00 | 1 260.00 | 48 425 377.00 | 1 175 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513 373.00 | | 90 219.00 | 8 513 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 845 244.00 | | 2 757 002.00 | 46 845 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105 592.00 | | 1 400.00 | 11 105 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 157 867.00 | 2 234 514.00 | 1 260.00 | 38 157 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197 119.00 | 266 557.00 | | 5 197 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 960 748.00 | 1 967 957.00 | 1 260.00 | 32 960 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 526 051.00 | 384 048.00 | 293 709.00 | 1 526 051.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 923 892.00 | 796 798.00 | 1 689 918.00 | 2 923 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 499 032.00 | 1 823 039.00 | 1 499 032.00 | 1 499 032.00 |
6T Sur comptes clients | 780 962.00 | 612 271.00 | 479 343.00 | 780 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 312.00 | 2 435 310.00 | 1 978 375.00 | 2 287 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737 255.00 | 3 616 156.00 | 3 962 002.00 | 6 737 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200 218.00 | 1 978 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 938.00 | 1 983 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 391.00 | 6 917 391.00 | | 6 917 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105 974.00 | 2 105 974.00 | | 2 105 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 669.00 | 1 635 669.00 | | 1 635 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 951.00 | 2 377 951.00 | | 2 377 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UX Autres créances clients | 14 823 078.00 | 14 823 078.00 | | 14 823 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242 883.00 | 674 395.00 | 568 488.00 | 1 242 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 862.00 | 405 862.00 | | 405 862.00 |
VB T. V. A. | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VC Groupe et associés | 768 461.00 | 768 461.00 | | 768 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VI Groupe et associés | 22 367 154.00 | 22 367 154.00 | | 22 367 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 853.00 | 264 853.00 | | 264 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 716.00 | 302 716.00 | | 302 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069 156.00 | 17 500 668.00 | 568 488.00 | 18 069 156.00 |
VW T.V.A. | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 923 384.00 | 35 923 384.00 | | 35 923 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |