| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929 776.00 | 5 623 500.00 | 306 276.00 | 5 929 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 726 656.00 | 7 622.00 | 2 719 034.00 | 2 726 656.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
AN Terrains | 771 096.00 | 7 318.00 | 763 778.00 | 771 096.00 |
AP Constructions | 18 183 432.00 | 11 404 754.00 | 6 778 678.00 | 18 183 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 980 886.00 | 22 700 563.00 | 5 280 324.00 | 27 980 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 719.00 | 2 486 708.00 | 229 011.00 | 2 715 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
AX Avances et acomptes | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 841 748.00 | 42 230 465.00 | 51 611 284.00 | 93 841 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230 865.00 | 1 815 772.00 | 7 415 093.00 | 9 230 865.00 |
BN En cours de production de biens | 520 309.00 | 69 347.00 | 450 962.00 | 520 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 565 804.00 | 88 948.00 | 1 476 857.00 | 1 565 804.00 |
BT Marchandises | 1 831 432.00 | | 1 831 432.00 | 1 831 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 486 292.00 | 789 248.00 | 13 697 043.00 | 14 486 292.00 |
BZ Autres créances | 2 261 206.00 | | 2 261 206.00 | 2 261 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246 265.00 | | 246 265.00 | 246 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 142 174.00 | 2 763 316.00 | 27 378 858.00 | 30 142 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 983 922.00 | 44 993 780.00 | 78 990 141.00 | 123 983 922.00 |
CU Autres participations | 34 918 500.00 | | 34 918 500.00 | 34 918 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 337 000.00 | 22 337 000.00 | | 22 337 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 403 676.00 | 403 675.00 | | 403 676.00 |
DH Report à nouveau | -8 143 444.00 | -6 876 562.00 | | -8 143 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 965.00 | -1 266 880.00 | | 2 877 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 067.00 | 10 600.00 | | 7 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 115.00 | 1 616 389.00 | | 1 757 115.00 |
DL TOTAL (I) | 19 239 379.00 | 16 224 222.00 | | 19 239 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 130 574.00 | 2 030 772.00 | | 2 130 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130 574.00 | 2 030 772.00 | | 2 130 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 999.00 | 36 349.00 | | 172 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 890 594.00 | 22 367 153.00 | | 39 890 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778 203.00 | 6 917 391.00 | | 7 778 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119 256.00 | 4 224 537.00 | | 5 119 256.00 |
EA Autres dettes | 4 659 136.00 | 2 377 950.00 | | 4 659 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 620 189.00 | 35 923 383.00 | | 57 620 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 990 141.00 | 54 178 378.00 | | 78 990 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 933 173.00 | 51 420.00 | 6 984 593.00 | 6 933 173.00 |
FD Production vendue biens | 70 883 271.00 | 1 729 769.00 | 72 613 040.00 | 70 883 271.00 |
FG Production vendue services | 2 980 408.00 | 23 566.00 | 3 003 974.00 | 2 980 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 796 853.00 | 1 804 754.00 | 82 601 607.00 | 80 796 853.00 |
FM Production stockée | | | -95 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 817 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 440 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 846 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 939 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 521 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 078 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 739 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 9 369.00 | | 10 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | 3 867.00 | | 4 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 625.00 | 1 983 627.00 | | 311 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 239.00 | 1 996 864.00 | | 326 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 315.00 | 1 779 661.00 | | 379 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 340.00 | 415 937.00 | | 457 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 655.00 | 2 195 598.00 | | 836 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 416.00 | -198 734.00 | | -510 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 865.00 | -30 163.00 | | -24 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 158 200.00 | 73 502 796.00 | | 86 158 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 280 235.00 | 74 769 677.00 | | 83 280 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877 965.00 | -1 266 880.00 | | 2 877 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 028 462.00 | | 26 793 580.00 | 68 028 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 34 938 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 733.00 | 354 561.00 | 93 841 748.00 | 625 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 548.00 | 8 730 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 733.00 | 318 013.00 | 50 173 091.00 | 625 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603 593.00 | | 149 503.00 | 8 603 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 425 377.00 | | 2 691 460.00 | 48 425 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999 492.00 | | 23 952 618.00 | 10 999 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391 120.00 | 2 136 798.00 | 304 771.00 | 40 391 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463 675.00 | 189 994.00 | 22 548.00 | 5 463 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 445.00 | 1 946 803.00 | 282 224.00 | 34 927 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 616 390.00 | 452 350.00 | 311 625.00 | 1 616 390.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030 772.00 | 180 000.00 | 80 198.00 | 2 030 772.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 823 039.00 | 1 974 067.00 | 1 823 039.00 | 1 823 039.00 |
6T Sur comptes clients | 913 890.00 | 606 770.00 | 731 411.00 | 913 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744 247.00 | 2 580 838.00 | 2 554 451.00 | 2 744 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391 408.00 | 3 213 188.00 | 2 946 274.00 | 6 391 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760 838.00 | 2 634 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 350.00 | 311 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778 203.00 | 7 778 203.00 | | 7 778 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649 060.00 | 2 649 060.00 | | 2 649 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 280.00 | 1 705 280.00 | | 1 705 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659 136.00 | 4 659 136.00 | | 4 659 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 208 239.00 | 14 208 239.00 | | 14 208 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 053.00 | 278 053.00 | | 278 053.00 |
VB T. V. A. | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 444.00 | 1 531 444.00 | | 1 531 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 890 594.00 | 18 890 594.00 | | 18 890 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 015 120.00 | | | 21 015 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 188.00 | 558 188.00 | | 558 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 124.00 | 416 124.00 | | 416 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 265.00 | 246 265.00 | | 246 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 013 372.00 | 17 013 372.00 | | 17 013 372.00 |
VW T.V.A. | 348 792.00 | 348 792.00 | | 348 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 620 189.00 | 36 620 189.00 | 21 000 000.00 | 57 620 189.00 |