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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 203.00 | 120 799.00 | 285 404.00 | 406 203.00 |
040 Immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 685.00 | 121 965.00 | 356 719.00 | 478 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548 832.00 | | 548 832.00 | 548 832.00 |
072 Créances – Autres | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
084 Disponibilités | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 854.00 | | 752 854.00 | 752 854.00 |
110 Total général Actif | 1 231 539.00 | 121 965.00 | 1 109 574.00 | 1 231 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 734.00 | | | 247 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 244.00 | | | 151 244.00 |