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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
AP Constructions | 47 136.00 | 3 265.00 | 43 871.00 | 47 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 602.00 | 78 874.00 | 194 727.00 | 273 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 281.00 | 70 487.00 | 116 794.00 | 187 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 650.00 | 153 793.00 | 424 858.00 | 578 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 389.00 | | 528 389.00 | 528 389.00 |
BZ Autres créances | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
CF Disponibilités | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 333.00 | | 776 333.00 | 776 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 983.00 | 153 793.00 | 1 201 191.00 | 1 354 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 806.00 | | | 521 806.00 |
DH Report à nouveau | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
DL TOTAL (I) | 793 345.00 | | | 793 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
EA Autres dettes | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 846.00 | | | 407 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 191.00 | | | 1 201 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 064.00 | | | 393 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 685.00 | | 157 877.00 | 478 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 912.00 | 578 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 562.00 | 508 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 203.00 | | 156 377.00 | 406 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 1 500.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 965.00 | 83 112.00 | 51 285.00 | 121 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 799.00 | 83 112.00 | 51 285.00 | 120 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 528 389.00 | 528 389.00 | | 528 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 453.00 | 30 671.00 | 14 782.00 | 45 453.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 205.00 | 704 955.00 | 14 250.00 | 719 205.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 846.00 | 393 064.00 | 14 782.00 | 407 846.00 |