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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
AP Constructions | 50 691.00 | 6 348.00 | 44 342.00 | 50 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 510.00 | 125 741.00 | 207 769.00 | 333 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 544.00 | 86 983.00 | 111 561.00 | 198 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 580.00 | 219 773.00 | 436 808.00 | 656 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 931.00 | | 487 931.00 | 487 931.00 |
BZ Autres créances | 204 746.00 | | 204 746.00 | 204 746.00 |
CF Disponibilités | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 371.00 | | 769 371.00 | 769 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 951.00 | 219 773.00 | 1 206 179.00 | 1 425 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 858.00 | | | 564 858.00 |
DH Report à nouveau | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DL TOTAL (I) | 795 943.00 | | | 795 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 935.00 | | | 171 935.00 |
EA Autres dettes | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 236.00 | | | 410 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 179.00 | | | 1 206 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 650.00 | | 129 991.00 | 578 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 061.00 | 656 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 55 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 595.00 | 582 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 018.00 | | 126 321.00 | 508 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 3 670.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 793.00 | 118 041.00 | 52 061.00 | 153 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 626.00 | 118 041.00 | 51 595.00 | 152 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 487 931.00 | 487 931.00 | | 487 931.00 |
VB T. V. A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VC Groupe et associés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 421.00 | 57 047.00 | 13 374.00 | 70 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 868.00 | 703 948.00 | 17 920.00 | 721 868.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 236.00 | 396 862.00 | 13 374.00 | 410 236.00 |