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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181 733.00 | | 2 181 733.00 | 2 181 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 633.00 | | 2 737 633.00 | 2 737 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 539.00 | | 240 539.00 | 240 539.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 949.00 | | 3 063 949.00 | 3 063 949.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 667.00 | -174 401.00 | | -301 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 620.00 | -127 266.00 | | -106 620.00 |
DL TOTAL (I) | 165 713.00 | 272 333.00 | | 165 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 933 447.00 | 1 933 447.00 | | 1 933 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 505.00 | 642 329.00 | | 815 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 907.00 | 117 973.00 | | 122 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 18 365.00 | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 237.00 | 2 712 113.00 | | 2 898 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 949.00 | 2 984 446.00 | | 3 063 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 237.00 | 2 712 113.00 | | 2 898 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 139.00 | 94 232.00 | | 167 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 759.00 | 221 496.00 | | 273 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 620.00 | -127 266.00 | | -106 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 574.00 | | 1 674 041.00 | 1 096 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 982.00 | 2 737 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 982.00 | 2 737 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 574.00 | | 1 674 041.00 | 1 096 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 933 447.00 | 1 933 447.00 | | 1 933 447.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 181 733.00 | 2 181 733.00 | | 2 181 733.00 |
UX Autres créances clients | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VI Groupe et associés | 752 332.00 | 752 332.00 | | 752 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 718.00 | 2 271 718.00 | | 2 271 718.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 237.00 | 2 898 237.00 | | 2 898 237.00 |