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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 464.00 | 1 041.00 | 1 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003 299.00 | | 3 003 299.00 | 3 003 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 004 804.00 | 464.00 | 3 004 340.00 | 3 004 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664 500.00 | | 664 500.00 | 664 500.00 |
072 Créances – Autres | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
084 Disponibilités | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 195.00 | | 877 195.00 | 877 195.00 |
110 Total général Actif | 3 881 999.00 | 464.00 | 3 881 535.00 | 3 881 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 574 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -408 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 232 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 484 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 881 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 250.00 | 143 750.00 | | 516 250.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 273.00 | 143 750.00 | | 516 273.00 |
242 Autres charges externes. | 259 585.00 | 114 399.00 | | 259 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 73.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 271.00 | 114 475.00 | | 260 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256 002.00 | 29 275.00 | | 256 002.00 |
280 Produits financiers | 143 790.00 | 23 389.00 | | 143 790.00 |
294 Charges financières | 168 551.00 | 159 284.00 | | 168 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 240.00 | -106 620.00 | | 231 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364 266.00 | | | 364 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 737 633.00 | | | 2 737 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 404.00 | | | 22 404.00 |