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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 966.00 | 539.00 | 1 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 109 834.00 | | 3 109 834.00 | 3 109 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 111 339.00 | 966.00 | 3 110 373.00 | 3 111 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
072 Créances – Autres | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
084 Disponibilités | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 407.00 | | 648 407.00 | 648 407.00 |
110 Total général Actif | 3 759 746.00 | 966.00 | 3 758 780.00 | 3 759 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 574 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 237 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 229 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 758 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 500.00 | 516 250.00 | | 222 500.00 |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 500.00 | 516 273.00 | | 222 500.00 |
242 Autres charges externes. | 111 880.00 | 259 585.00 | | 111 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 220.00 | | 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 464.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 644.00 | 260 271.00 | | 112 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 856.00 | 256 002.00 | | 109 856.00 |
280 Produits financiers | 120 378.00 | 143 790.00 | | 120 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
294 Charges financières | 166 257.00 | 168 551.00 | | 166 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 834.00 | 231 240.00 | | 131 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 561 245.00 | | | 561 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 454 710.00 | | | 454 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 004 804.00 | | | 3 004 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561 245.00 | | | 561 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 454 710.00 | | | 454 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 857.00 | | | 67 857.00 |