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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 011.00 | 506.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 2 568.00 | 15 470.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 867.00 | 3 579.00 | 153 288.00 | 156 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 554.00 | 3 579.00 | 399 975.00 | 403 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 495.00 | 115 312.00 | | 83 495.00 |
DL TOTAL (I) | 201 807.00 | 118 312.00 | | 201 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 116.00 | 163 007.00 | | 137 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 310.00 | 24 758.00 | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 3 266.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 24 615.00 | | 7 827.00 |
EA Autres dettes | | 40 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 168.00 | 256 161.00 | | 198 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 975.00 | 374 473.00 | | 399 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 036.00 | 119 071.00 | | 87 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 867.00 | | 13 000.00 | 143 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | | 13 000.00 | 6 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 2 106.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 2 106.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 116.00 | 25 984.00 | 104 558.00 | 137 116.00 |
VI Groupe et associés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 168.00 | 87 036.00 | 104 558.00 | 198 168.00 |