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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 611.00 | 14 107.00 | 18 505.00 | 32 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 126.00 | 15 624.00 | 156 503.00 | 172 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 756.00 | | 219 756.00 | 219 756.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 601 824.00 | | 601 824.00 | 601 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 410.00 | | 838 410.00 | 838 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 537.00 | 15 624.00 | 994 913.00 | 1 010 537.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 095.00 | 198 507.00 | | 207 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 035.00 | 8 588.00 | | 145 035.00 |
DL TOTAL (I) | 355 430.00 | 210 395.00 | | 355 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 264.00 | 279 294.00 | | 253 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 383.00 | 120 406.00 | | 231 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 13 619.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 209.00 | 73 331.00 | | 143 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 484.00 | 486 649.00 | | 639 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 913.00 | 697 044.00 | | 994 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 597.00 | | 1 271 597.00 | 1 271 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 597.00 | | 1 271 597.00 | 1 271 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 304 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | 1 516.00 | | 46 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 514.00 | 730 435.00 | | 1 316 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 480.00 | 721 848.00 | | 1 171 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 035.00 | 8 588.00 | | 145 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 524.00 | | 11 603.00 | 160 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | 10 917.00 | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 686.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 6 786.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 6 786.00 | | 8 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
UX Autres créances clients | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
VC Groupe et associés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 264.00 | 60 288.00 | 192 976.00 | 253 264.00 |
VI Groupe et associés | 231 383.00 | 231 383.00 | | 231 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 484.00 | 446 508.00 | 192 976.00 | 639 484.00 |