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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 7 321.00 | 14 373.00 | 21 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 524.00 | 8 838.00 | 151 686.00 | 160 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 386 178.00 | | 386 178.00 | 386 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 358.00 | | 545 358.00 | 545 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 882.00 | 8 838.00 | 697 044.00 | 705 882.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 507.00 | 115 012.00 | | 198 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | 83 495.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 210 395.00 | 201 807.00 | | 210 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 294.00 | 137 116.00 | | 279 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 406.00 | 48 310.00 | | 120 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 4 914.00 | | 13 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 331.00 | 7 827.00 | | 73 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 649.00 | 198 168.00 | | 486 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 044.00 | 399 975.00 | | 697 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 867.00 | | 3 657.00 | 156 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | | 3 657.00 | 19 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 5 259.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 5 259.00 | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
UX Autres créances clients | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |
VI Groupe et associés | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |