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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 384.00 | 676.00 | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 412 711.00 | | 412 711.00 | 412 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 771.00 | 384.00 | 413 387.00 | 413 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
084 Disponibilités | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
110 Total général Actif | 539 651.00 | 384.00 | 539 267.00 | 539 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 717.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
242 Autres charges externes. | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
280 Produits financiers | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412 711.00 | | | 412 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 732.00 | | | 1 732.00 |