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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 412 711.00 | | 412 711.00 | 412 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 771.00 | 1 060.00 | 412 711.00 | 413 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
084 Disponibilités | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
110 Total général Actif | 523 376.00 | 1 060.00 | 522 316.00 | 523 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 78 003.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 049.00 | 7 286.00 | | 7 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 664.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 20 229.00 | 20 269.00 | | 20 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 354.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 637.00 | 82 577.00 | | 82 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 637.00 | -4 574.00 | | -4 637.00 |
280 Produits financiers | 62 047.00 | 62 032.00 | | 62 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 615.00 | | |
294 Charges financières | 3 695.00 | 4 176.00 | | 3 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | 1 771.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 913.00 | 52 126.00 | | 51 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |