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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 738.00 | 322.00 | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 412 711.00 | | 412 711.00 | 412 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 771.00 | 738.00 | 413 033.00 | 413 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
084 Disponibilités | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
110 Total général Actif | 541 742.00 | 738.00 | 541 004.00 | 541 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 126.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
242 Autres charges externes. | 7 286.00 | 9 872.00 | | 7 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 554.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 20 269.00 | 20 141.00 | | 20 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 384.00 | | 354.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 577.00 | 84 954.00 | | 82 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 574.00 | -6 951.00 | | -4 574.00 |
280 Produits financiers | 62 032.00 | 62 000.00 | | 62 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 4 176.00 | 4 600.00 | | 4 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 771.00 | 1 732.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 126.00 | 48 717.00 | | 52 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 771.00 | | | 413 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |