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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 834.00 | 13 575.00 | 428 258.00 | 441 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BZ Autres créances | 1 756 691.00 | 1 020.00 | 1 755 671.00 | 1 756 691.00 |
CF Disponibilités | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 675.00 | 1 020.00 | 1 786 655.00 | 1 787 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 510.00 | 14 596.00 | 2 214 914.00 | 2 229 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 091.00 | | | 321 091.00 |
CU Autres participations | 349 803.00 | | 349 803.00 | 349 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 726.00 | | | -5 726.00 |
DK Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 205.00 | | | 1 141 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | 637 284.00 | | | 637 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 498.00 | | | 1 907 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 914.00 | | | 2 214 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 781.00 | | | 962 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 348.00 | | | -39 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 653.00 | | | -49 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 726.00 | | | -5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 834.00 | | | 441 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 258.00 | | | 428 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 053.00 | 5 012.00 | 172 417.00 | 272 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 284.00 | 9 608.00 | 627 676.00 | 637 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
UX Autres créances clients | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 508.00 | 1 362 508.00 | | 1 362 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 869 152.00 | 869 152.00 | | 869 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 703.00 | 61 612.00 | 321 091.00 | 382 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 893.00 | 1 464 347.00 | 399 546.00 | 1 863 893.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 498.00 | 962 781.00 | 850 093.00 | 1 907 498.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |