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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 12 074.00 | 1 538.00 | 13 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 607.00 | 37 586.00 | 406 020.00 | 443 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BZ Autres créances | 1 725 836.00 | 1 020.00 | 1 724 815.00 | 1 725 836.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 895.00 | 1 020.00 | 1 803 874.00 | 1 804 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 502.00 | 38 607.00 | 2 209 895.00 | 2 248 502.00 |
CU Autres participations | 349 803.00 | 23 776.00 | 326 027.00 | 349 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 248 637.00 | | | 248 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
DK Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 286 695.00 | | | 286 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 976.00 | | | 1 146 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | 627 676.00 | | | 627 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 199.00 | | | 1 923 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 895.00 | | | 2 209 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 459.00 | | | 1 609 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 016.00 | | | 257 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 834.00 | | 1 772.00 | 441 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | | 1 772.00 | 13 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 258.00 | | | 428 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 575.00 | 234.00 | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 234.00 | | 13 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 23 776.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | 23 776.00 | | 9 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 519.00 | 4 779.00 | 181 632.00 | 268 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 676.00 | 627 676.00 | | 627 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 952.00 | 1 360 952.00 | | 1 360 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | 24.00 | 50 000.00 | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 878 457.00 | 878 457.00 | | 878 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 004.00 | 353 004.00 | | 353 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 966.00 | 1 768 511.00 | 78 455.00 | 1 846 966.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 199.00 | 1 609 459.00 | 231 632.00 | 1 923 199.00 |