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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 555.00 | 33 126.00 | 9 429.00 | 42 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 16 121.00 | 11 532.00 | 27 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 432.00 | 49 247.00 | 33 185.00 | 82 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BT Marchandises | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 415.00 | | 388 415.00 | 388 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 846.00 | 49 247.00 | 421 600.00 | 470 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 8 505.00 | -14 233.00 | | 8 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086.00 | 22 738.00 | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 43 594.00 | 17 508.00 | | 43 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | 22 192.00 | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 17.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 411.00 | 130 945.00 | | 207 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 24 751.00 | | 37 962.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 449.00 | 100 202.00 | | 105 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 006.00 | 278 106.00 | | 378 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 600.00 | 295 614.00 | | 421 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 464.00 | 269 917.00 | | 376 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 411.00 | 207 411.00 | | 207 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 581.00 | 18 039.00 | 1 542.00 | 19 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 636.00 | 94 413.00 | 12 223.00 | 106 636.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 006.00 | 376 464.00 | 1 542.00 | 378 006.00 |