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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 555.00 | 37 751.00 | 4 804.00 | 42 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 19 687.00 | 9 086.00 | 28 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 050.00 | 57 438.00 | 63 613.00 | 121 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BT Marchandises | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 276.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BZ Autres créances | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 503 509.00 | | 503 509.00 | 503 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 783.00 | | 710 783.00 | 710 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 834.00 | 57 438.00 | 774 396.00 | 831 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 3.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 33 694.00 | 8 505.00 | | 33 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 26 086.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 55 387.00 | 43 594.00 | | 55 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 208.00 | 19 581.00 | | 144 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 4 241.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 448.00 | 207 351.00 | | 202 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 928.00 | 37 962.00 | | 97 928.00 |
EA Autres dettes | | 3 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 586.00 | 105 449.00 | | 270 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 009.00 | 377 946.00 | | 719 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 396.00 | 421 540.00 | | 774 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 009.00 | 376 464.00 | | 579 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 432.00 | | 38 619.00 | 82 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | 38 571.00 | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 48.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 247.00 | 8 191.00 | | 49 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 126.00 | 4 625.00 | | 33 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 121.00 | 3 566.00 | | 16 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 588.00 | 270 588.00 | | 270 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | | 38 106.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 208.00 | 4 208.00 | 140 000.00 | 144 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 628.00 | 33 522.00 | | 71 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 899.00 | 71 628.00 | 12 271.00 | 83 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 009.00 | 579 009.00 | 140 000.00 | 719 009.00 |