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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 524.00 | 2 940.00 | 33 584.00 | 36 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 186.00 | 23 492.00 | 8 694.00 | 32 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 981.00 | 26 432.00 | 54 549.00 | 80 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BT Marchandises | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
BZ Autres créances | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 444 365.00 | | 444 365.00 | 444 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 495.00 | | 750 495.00 | 750 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 476.00 | 26 432.00 | 805 044.00 | 831 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 45 487.00 | 33 694.00 | | 45 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | 11 794.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 58 635.00 | 55 387.00 | | 58 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 144 208.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 3 836.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 651.00 | 202 448.00 | | 263 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | 97 928.00 | | 86 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 746.00 | 270 588.00 | | 252 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 409.00 | 719 009.00 | | 746 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 044.00 | 774 396.00 | | 805 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 000.00 | 140 000.00 | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 050.00 | | 39 007.00 | 121 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 076.00 | 80 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 625.00 | 36 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 451.00 | 32 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 555.00 | | 35 594.00 | 42 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 224.00 | | 3 413.00 | 66 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 438.00 | 8 978.00 | 39 983.00 | 57 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 751.00 | 5 173.00 | 39 983.00 | 37 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 687.00 | 3 805.00 | | 19 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 651.00 | 263 651.00 | | 263 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 746.00 | 252 746.00 | | 252 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 5 000.00 | 130 000.00 | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 176.00 | 128 905.00 | 12 271.00 | 141 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 408.00 | 611 408.00 | 130 000.00 | 746 408.00 |