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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 391.00 | 39 388.00 | 12 003.00 | 51 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 085.00 | 67 543.00 | 41 542.00 | 109 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 510.00 | 67 543.00 | 164 968.00 | 232 510.00 |
CU Autres participations | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 816.00 | | | -36 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 7 090.00 | 943.00 | 61 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922.00 | 233.00 | | 27 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 474.00 | 6 857.00 | 943.00 | 33 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 347.00 | 45 337.00 | 3 010.00 | 48 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 694.00 | 118 694.00 | 40 000.00 | 158 694.00 |