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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 462.00 | 45 777.00 | 18 685.00 | 64 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 156.00 | 73 932.00 | 48 224.00 | 122 156.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 128.00 | 73 932.00 | 238 197.00 | 312 128.00 |
CU Autres participations | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
EA Autres dettes | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 197.00 | | | 238 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 504.00 | | | 179 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 34 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 971.00 | | | 269 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 543.00 | 6 389.00 | | 67 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 6 389.00 | | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 5 685.00 | 34 315.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 569.00 | 41 559.00 | 3 010.00 | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 819.00 | 179 504.00 | 34 315.00 | 213 819.00 |