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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 322.00 | 233.00 | 26 555.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 374.00 | 33 474.00 | 17 900.00 | 51 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 068.00 | 61 396.00 | 46 672.00 | 108 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CF Disponibilités | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 395.00 | 61 396.00 | 186 999.00 | 248 395.00 |
CU Autres participations | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
EA Autres dettes | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 254.00 | | 1 814.00 | 106 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | | 1 814.00 | 49 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 161.00 | 7 235.00 | | 54 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 630.00 | 292.00 | | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | 6 943.00 | | 26 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 091.00 | 72 081.00 | 2 010.00 | 74 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |