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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 7 500.00 | 16 500.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | 7 500.00 | 16 500.00 | 24 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
072 Créances – Autres | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
084 Disponibilités | 286 149.00 | | 286 149.00 | 286 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 967.00 | | 356 967.00 | 356 967.00 |
110 Total général Actif | 380 967.00 | 7 500.00 | 373 467.00 | 380 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 420.00 | 176 363.00 | | 86 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 23.00 | | |
230 Autres produits | 331.00 | 3.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 751.00 | 176 389.00 | | 86 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 036.00 | 34 138.00 | | 5 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 167.00 | 54 824.00 | | 6 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 094.00 | 13 384.00 | | 8 094.00 |
242 Autres charges externes. | 19 571.00 | 23 896.00 | | 19 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 1 361.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 257.00 | | |
252 Charges sociales | 1 221.00 | 1 298.00 | | 1 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 579.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 789.00 | 130 979.00 | | 46 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 962.00 | 45 410.00 | | 39 962.00 |
280 Produits financiers | | 186.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 314.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 4 021.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 72 676.00 | | 6 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 251.00 | -30 787.00 | | 33 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -98 654.00 | | | -98 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -48 756.00 | | | -48 756.00 |