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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 19 500.00 | 4 500.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | 19 500.00 | 4 500.00 | 24 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
072 Créances – Autres | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
084 Disponibilités | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
110 Total général Actif | 329 549.00 | 19 500.00 | 310 049.00 | 329 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 358.00 | 25 877.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 358.00 | 25 877.00 | | 2 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 424.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 677.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 445.00 | 2 937.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 10 630.00 | 19 224.00 | | 10 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 732.00 | | 865.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | 1 421.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 086.00 | 34 416.00 | | 20 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 728.00 | -8 540.00 | | -17 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 818.00 | 425.00 | | 4 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 546.00 | -8 965.00 | | -22 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115.00 | | | 115.00 |