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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 13 500.00 | 10 500.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | 13 500.00 | 10 500.00 | 24 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
072 Créances – Autres | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
084 Disponibilités | 235 956.00 | | 235 956.00 | 235 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 116.00 | | 327 116.00 | 327 116.00 |
110 Total général Actif | 351 116.00 | 13 500.00 | 337 616.00 | 351 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 877.00 | 86 420.00 | | 25 877.00 |
230 Autres produits | | 331.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 877.00 | 86 751.00 | | 25 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | 5 036.00 | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 677.00 | 6 167.00 | | 3 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 937.00 | 8 094.00 | | 2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 19 224.00 | 19 571.00 | | 19 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 681.00 | | 732.00 |
252 Charges sociales | 1 421.00 | 1 221.00 | | 1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 416.00 | 46 789.00 | | 34 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 540.00 | 39 962.00 | | -8 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 478.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 965.00 | 33 251.00 | | -8 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161.00 | | | 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |