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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 8 160.00 | 4 849.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 009.00 | 8 160.00 | 9 849.00 | 18 009.00 |
BT Marchandises | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
BZ Autres créances | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 166 878.00 | | 166 878.00 | 166 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 920.00 | | 339 920.00 | 339 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 929.00 | 8 160.00 | 349 769.00 | 357 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 926.00 | | | -45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 063.00 | | | 256 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 769.00 | | | 349 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 440.00 | | 834 440.00 | 834 440.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 690.00 | | 834 690.00 | 834 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | -383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 527.00 | | | 836 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 453.00 | | | 882 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 926.00 | | | -45 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292.00 | | 2 529.00 | 17 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 13 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | | 2 529.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 2 967.00 | 774.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 2 967.00 | 774.00 | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 063.00 | 217 666.00 | 38 397.00 | 256 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 134.00 | 263 737.00 | 38 397.00 | 302 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
YT Sous‐traitance | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 034.00 | | | 172 034.00 |