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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 533.00 | 1 787.00 | 8 746.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 11 903.00 | 1 106.00 | 13 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 799.00 | 13 690.00 | 26 110.00 | 39 799.00 |
BT Marchandises | 256 584.00 | | 256 584.00 | 256 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 896.00 | | 393 896.00 | 393 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 696.00 | 13 690.00 | 420 006.00 | 433 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 675.00 | 42 135.00 | | 62 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | 20 540.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 87 624.00 | 68 175.00 | | 87 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 087.00 | 288 117.00 | | 260 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 11 944.00 | | 9 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 793.00 | 46 734.00 | | 57 793.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 500.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 382.00 | 347 295.00 | | 332 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 006.00 | 415 470.00 | | 420 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 382.00 | 347 295.00 | | 332 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 042.00 | | 17 757.00 | 22 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | | 6 500.00 | 17 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067.00 | 2 623.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 2 623.00 | | 11 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 087.00 | 260 087.00 | | 260 087.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 695.00 | 23 438.00 | 11 257.00 | 34 695.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 382.00 | 332 382.00 | | 332 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 411.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | 4 786.00 | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 89 317.00 | 58 897.00 | | 89 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 586.00 | 60 752.00 | | 65 586.00 |
YT Sous‐traitance | 23 658.00 | 43 472.00 | | 23 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | 2 351.00 | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 065.00 | 3 762.00 | | 6 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 159.00 | 68 891.00 | | 74 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 365.00 | 28 184.00 | | 35 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 881.00 | 167 907.00 | | 185 881.00 |