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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 627.00 | 3 406.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 10 440.00 | 2 569.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 042.00 | 11 067.00 | 10 975.00 | 22 042.00 |
BT Marchandises | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 495.00 | | 404 495.00 | 404 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 537.00 | 11 067.00 | 415 470.00 | 426 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 135.00 | 88 062.00 | | 42 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | -45 926.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 68 175.00 | 47 635.00 | | 68 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 117.00 | 256 063.00 | | 288 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 30 133.00 | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 7 190.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 295.00 | 293 386.00 | | 347 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 470.00 | 341 021.00 | | 415 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 295.00 | 293 386.00 | | 347 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 009.00 | | 4 033.00 | 18 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | | 4 033.00 | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 2 907.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 2 907.00 | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 117.00 | 288 117.00 | | 288 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 295.00 | 347 295.00 | | 347 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | -1 556.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | 11 160.00 | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 58 897.00 | 63 514.00 | | 58 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 752.00 | 26 527.00 | | 60 752.00 |
YT Sous‐traitance | 43 472.00 | 70 416.00 | | 43 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 90.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | -1 466.00 | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 891.00 | 194.00 | | 68 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 184.00 | 182.00 | | 28 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 907.00 | 172 034.00 | | 167 907.00 |