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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 520.00 | 6 150.00 | 52 370.00 | 58 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 516.00 | 6 150.00 | 559 366.00 | 565 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 352.00 | 6 150.00 | 636 202.00 | 642 352.00 |
CU Autres participations | 422 815.00 | | 422 815.00 | 422 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
DH Report à nouveau | -39 487.00 | | | -39 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 498.00 | | | 193 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 475.00 | | | 496 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 202.00 | | | 636 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 987.00 | | 60 287.00 | 562 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 560.00 | 506 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 759.00 | 565 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 199.00 | 58 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 432.00 | | 60 287.00 | 49 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 555.00 | | | 513 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759.00 | 11 471.00 | 24 080.00 | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 11 471.00 | 24 080.00 | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 185.00 | 69 215.00 | 264 971.00 | 394 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 090.00 | 91 014.00 | 10 076.00 | 101 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 470.00 | 24 290.00 | 84 181.00 | 108 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 475.00 | 161 429.00 | 275 047.00 | 496 475.00 |