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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 3 152.00 | 11 787.00 | 14 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 784.00 | 3 152.00 | 500 632.00 | 503 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 390.00 | 3 152.00 | 546 239.00 | 549 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
CU Autres participations | 422 815.00 | | 422 815.00 | 422 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
DH Report à nouveau | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 196 658.00 | | | 196 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 283.00 | | | 124 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 239.00 | | | 546 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 378.00 | | | 271 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 516.00 | | 71 552.00 | 565 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 150.00 | 488 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 284.00 | 503 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 134.00 | 14 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | | 71 552.00 | 58 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 995.00 | | | 506 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 13 419.00 | 16 418.00 | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 13 419.00 | 16 418.00 | 6 150.00 |