| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 635.00 | 20 027.00 | 609.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 365.00 | 28 707.00 | 659.00 | 29 365.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 857.00 | 28 707.00 | 7 151.00 | 35 857.00 |
CU Autres participations | 8 730.00 | 8 680.00 | 50.00 | 8 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 943.00 | -25 478.00 | | -19 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955.00 | 5 535.00 | | -3 955.00 |
DL TOTAL (I) | -22 897.00 | -18 943.00 | | -22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 9 243.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 799.00 | | 8 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 048.00 | 19 597.00 | | 30 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151.00 | 654.00 | | 7 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | 1 555.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655.00 | 40 617.00 | | 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609.00 | 35 082.00 | | 4 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955.00 | 5 535.00 | | -3 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 29 365.00 | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41.00 | | 29 365.00 | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 072.00 | | 46.00 | 20 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 752.00 | | 46.00 | 28 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 752.00 | | 46.00 | 28 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341.00 | 706.00 | 20 635.00 | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |