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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 906.00 | 30 000.00 | 906.00 | 30 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 381.00 | 38 475.00 | 906.00 | 39 381.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 641.00 | 38 475.00 | 1 166.00 | 39 641.00 |
CU Autres participations | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 130.00 | -23 897.00 | | -37 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | -13 242.00 | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | -39 032.00 | -36 139.00 | | -39 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 246.00 | 32 265.00 | | 36 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 5 608.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 198.00 | 37 873.00 | | 40 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166.00 | 1 734.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 102.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416.00 | 783.00 | | 1 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308.00 | 14 025.00 | | 4 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892.00 | -13 242.00 | | -2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 513.00 | | 123.00 | 39 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 39 381.00 | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | | 39 381.00 | 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 513.00 | | 123.00 | 39 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 730.00 | | 255.00 | 38 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 730.00 | | 255.00 | 38 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 161.00 | 255.00 | 30 906.00 | 31 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |