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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 783.00 | 30 000.00 | 783.00 | 30 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 513.00 | 38 730.00 | 783.00 | 39 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 464.00 | 38 730.00 | 1 734.00 | 40 464.00 |
CU Autres participations | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 897.00 | -19 943.00 | | -23 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 242.00 | -3 955.00 | | -13 242.00 |
DL TOTAL (I) | -36 139.00 | -22 897.00 | | -36 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 265.00 | 20 076.00 | | 32 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 8 417.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 873.00 | 30 048.00 | | 37 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734.00 | 7 151.00 | | 1 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783.00 | 655.00 | | 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 025.00 | 4 609.00 | | 14 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 242.00 | -3 955.00 | | -13 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 365.00 | 10 147.00 | | 29 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 365.00 | 10 147.00 | | 29 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 195.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 195.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 2 159.00 | 32 841.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 003.00 | 30 162.00 | 32 841.00 | 63 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |