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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 397.00 | 4 893.00 | 31 504.00 | 36 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 397.00 | 4 893.00 | 152 504.00 | 157 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
BZ Autres créances | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 217.00 | | 203 217.00 | 203 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 614.00 | 4 893.00 | 355 721.00 | 360 614.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 721.00 | | | 355 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | 36 397.00 | 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 708.00 | 25 092.00 | 35 616.00 | 60 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 096.00 | 88 480.00 | 35 616.00 | 124 096.00 |