| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 865.00 | 33 692.00 | 62 174.00 | 95 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 865.00 | 33 692.00 | 183 174.00 | 216 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 971.00 | 33 692.00 | 333 279.00 | 366 971.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 263.00 | | | 194 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 218 553.00 | | | 218 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 279.00 | | | 333 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 021.00 | | | 240 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 865.00 | | | 216 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519.00 | 19 173.00 | 33 692.00 | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 19 173.00 | 33 692.00 | 14 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 135.00 | 22 796.00 | 38 339.00 | 61 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 727.00 | 76 388.00 | 38 339.00 | 114 727.00 |