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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 865.00 | 14 519.00 | 81 347.00 | 95 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 865.00 | 14 519.00 | 202 347.00 | 216 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BZ Autres créances | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 083.00 | 14 519.00 | 389 564.00 | 404 083.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 205 263.00 | | | 205 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 301.00 | | | 184 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 564.00 | | | 389 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 211.00 | | | 238 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 397.00 | | 59 468.00 | 157 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | | 59 468.00 | 36 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 9 625.00 | 14 519.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 9 625.00 | 14 519.00 | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 148.00 | 33 043.00 | 61 105.00 | 94 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 301.00 | 123 196.00 | 61 105.00 | 184 301.00 |