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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
072 Créances – Autres | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
084 Disponibilités | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
110 Total général Actif | 427 357.00 | | 427 357.00 | 427 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 169.00 | 71 527.00 | | 65 169.00 |
222 Production stockée | 71 527.00 | 104 330.00 | | 71 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 546.00 | 20.00 | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 072.00 | 104 350.00 | | 72 072.00 |
242 Autres charges externes. | 5 236.00 | 6 840.00 | | 5 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 465.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 495.00 | 37 792.00 | | 46 495.00 |
252 Charges sociales | 18 001.00 | 14 089.00 | | 18 001.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 493.00 | 59 187.00 | | 70 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 580.00 | 45 163.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 6 774.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 833.00 | 38 389.00 | | 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |