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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 12.00 | 654.00 | 667.00 |
040 Immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 667.00 | 12.00 | 340 654.00 | 340 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
110 Total général Actif | 428 222.00 | 12.00 | 428 209.00 | 428 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 173.00 | 65 169.00 | | 64 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 178.00 | 71 174.00 | | 76 178.00 |
242 Autres charges externes. | 6 784.00 | 5 062.00 | | 6 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 617.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 136.00 | 41 872.00 | | 41 136.00 |
252 Charges sociales | 15 650.00 | 16 921.00 | | 15 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 688.00 | 64 472.00 | | 64 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 490.00 | 6 703.00 | | 11 490.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 385.00 | 6 598.00 | | 11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |