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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 235.00 | 432.00 | 667.00 |
040 Immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 667.00 | 235.00 | 320 432.00 | 320 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
072 Créances – Autres | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
084 Disponibilités | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
110 Total général Actif | 451 930.00 | 235.00 | 451 695.00 | 451 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 114.00 | 64 173.00 | | 65 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 121.00 | 76 178.00 | | 65 121.00 |
242 Autres charges externes. | 6 689.00 | 6 784.00 | | 6 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 102.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
252 Charges sociales | 16 462.00 | 15 650.00 | | 16 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 12.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 394.00 | 64 688.00 | | 65 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -273.00 | 11 490.00 | | -273.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 105.00 | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 391.00 | 11 385.00 | | 46 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 667.00 | | | 340 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |