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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | -3 773.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151.00 | -773.00 | | 3 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 708.00 | 27 615.00 | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 300.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | 4 662.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 341.00 | 32 577.00 | | 34 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 492.00 | 31 804.00 | | 37 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 576.00 | 10 850.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077.00 | 3 773.00 | | 3 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | -3 773.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 667.00 | 5 902.00 | 18 765.00 | 24 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 341.00 | 15 576.00 | 18 765.00 | 34 341.00 |