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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 553.00 | 94.00 | 42 459.00 | 42 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 203.00 | 94.00 | 212 109.00 | 212 203.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 007.00 | 94.00 | 212 913.00 | 213 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 585.00 | 151.00 | | 3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | 3 434.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 116 087.00 | 103 585.00 | | 116 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 301.00 | 18 838.00 | | 55 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 4 845.00 | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 827.00 | 23 693.00 | | 96 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 913.00 | 127 278.00 | | 212 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082.00 | 10 919.00 | | 87 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | 9 800.00 | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199.00 | 6 366.00 | | 2 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | 3 434.00 | | 12 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 450.00 | | 60 753.00 | 151 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 450.00 | | 18 200.00 | 151 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 6 036.00 | 9 744.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 827.00 | 87 082.00 | 9 744.00 | 96 827.00 |