| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 374.00 | | -34 374.00 | -34 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | -34 374.00 | | | -34 374.00 |
CU Autres participations | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | -3 773.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 3 923.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 103 585.00 | 3 151.00 | | 103 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 838.00 | 24 708.00 | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 2 640.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 6 962.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 693.00 | 34 341.00 | | 23 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 278.00 | 37 492.00 | | 127 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 7 000.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366.00 | 3 077.00 | | 6 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | 3 923.00 | | 3 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 121 450.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 374.00 | 116 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 374.00 | 116 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 121 450.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -34 374.00 | -34 374.00 | | -34 374.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 765.00 | 5 991.00 | 12 774.00 | 18 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -32 448.00 | -32 448.00 | | -32 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 693.00 | 10 919.00 | 12 774.00 | 23 693.00 |