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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 536.00 | 6 625.00 | 10 911.00 | 17 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 289.00 | 7 606.00 | 21 683.00 | 29 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 775.00 | 88 716.00 | 394 059.00 | 482 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 600.00 | 102 947.00 | 426 653.00 | 529 600.00 |
BT Marchandises | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
CF Disponibilités | 324 117.00 | | 324 117.00 | 324 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 183.00 | | 973 183.00 | 973 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 783.00 | 102 947.00 | 1 399 836.00 | 1 502 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 390.00 | | | 802 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
EA Autres dettes | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 419.00 | | | 1 348 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 836.00 | | | 1 399 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 431.00 | | | 876 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 529 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 512 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 446.00 | 204 446.00 | | 204 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 390.00 | 330 402.00 | 369 400.00 | 802 390.00 |
VI Groupe et associés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 350.00 | | | 839 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
VW T.V.A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 419.00 | 876 431.00 | 369 400.00 | 1 348 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
ST Autres comptes | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 416.00 | | | 467 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 896.00 | | | 608 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |