| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 536.00 | 15 393.00 | 2 143.00 | 17 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 16 706.00 | 16 580.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 374.00 | 193 265.00 | 305 110.00 | 498 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 197.00 | 225 364.00 | 323 833.00 | 549 197.00 |
BT Marchandises | 709 098.00 | | 709 098.00 | 709 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BZ Autres créances | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CF Disponibilités | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 990.00 | | 1 076 990.00 | 1 076 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 187.00 | 225 364.00 | 1 400 823.00 | 1 626 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 71.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | 1 346.00 | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | 6 069.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 59 841.00 | 57 486.00 | | 59 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 477.00 | 680 688.00 | | 611 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 014.00 | 171 847.00 | | 173 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 484.00 | 299 503.00 | | 502 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | 92 388.00 | | 51 408.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 1 306.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 982.00 | 1 247 518.00 | | 1 340 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 823.00 | 1 305 005.00 | | 1 400 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 014.00 | 705 795.00 | | 869 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 724.00 | | 35 586.00 | 531 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 549 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 531 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 188.00 | | 35 586.00 | 514 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 990.00 | 44 454.00 | 8 080.00 | 188 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 2 923.00 | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 520.00 | 41 531.00 | 8 080.00 | 176 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 484.00 | 502 484.00 | | 502 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 477.00 | 139 508.00 | 471 969.00 | 611 477.00 |
VI Groupe et associés | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 615.00 | 205 615.00 | | 205 615.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 982.00 | 869 014.00 | 471 969.00 | 1 340 982.00 |