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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 536.00 | 12 470.00 | 5 066.00 | 17 536.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 289.00 | 13 464.00 | 15 825.00 | 29 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 899.00 | 163 057.00 | 321 843.00 | 484 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 724.00 | 188 990.00 | 342 734.00 | 531 724.00 |
BT Marchandises | 515 292.00 | | 515 292.00 | 515 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BZ Autres créances | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CF Disponibilités | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 271.00 | | 962 271.00 | 962 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 995.00 | 188 990.00 | 1 305 005.00 | 1 493 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | 1 417.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 57 486.00 | 51 417.00 | | 57 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 688.00 | 802 390.00 | | 680 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 847.00 | 100 001.00 | | 171 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 503.00 | 204 446.00 | | 299 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 388.00 | 89 461.00 | | 92 388.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 152 122.00 | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 518.00 | 1 348 419.00 | | 1 247 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 005.00 | 1 399 836.00 | | 1 305 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 795.00 | 876 431.00 | | 705 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 600.00 | | 8 803.00 | 529 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 531 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 514 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 064.00 | | 8 803.00 | 512 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 947.00 | 86 044.00 | | 102 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 5 845.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 322.00 | 80 198.00 | | 96 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 503.00 | 299 503.00 | | 299 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VB T. V. A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 688.00 | 138 965.00 | 533 792.00 | 680 688.00 |
VI Groupe et associés | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 877.00 | 172 877.00 | | 172 877.00 |
VW T.V.A. | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 518.00 | 705 795.00 | 533 792.00 | 1 247 518.00 |