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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 604.00 | | 1 980 604.00 | 1 980 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 2 439.00 | 12 198.00 | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 10 563.00 | 52 029.00 | 62 593.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 527.00 | 13 003.00 | 2 120 525.00 | 2 133 527.00 |
BT Marchandises | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 320 970.00 | | 320 970.00 | 320 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 441.00 | | 536 441.00 | 536 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 968.00 | 13 003.00 | 2 656 965.00 | 2 669 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 625.00 | | | -81 625.00 |
DL TOTAL (I) | -31 625.00 | | | -31 625.00 |
DP Provisions pour risques | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 818.00 | | | 2 282 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 884.00 | | | 2 633 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 965.00 | | | 2 656 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 133 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 818.00 | 320 992.00 | 755 321.00 | 2 282 818.00 |
VI Groupe et associés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 329 373.00 | | | 2 329 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VP Divers | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 557.00 | 77 764.00 | 14 793.00 | 92 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 884.00 | 672 057.00 | 755 321.00 | 2 633 884.00 |