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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 604.00 | | 1 980 604.00 | 1 980 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 183.00 | 4 840.00 | 8 343.00 | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 193.00 | 27 983.00 | 158 209.00 | 186 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 265.00 | 32 823.00 | 2 163 442.00 | 2 196 265.00 |
BT Marchandises | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 421 343.00 | | 421 343.00 | 421 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 174.00 | | 653 174.00 | 653 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 439.00 | 32 823.00 | 2 816 616.00 | 2 849 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 625.00 | | | -81 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 228.00 | -81 625.00 | | 207 228.00 |
DL TOTAL (I) | 175 603.00 | -31 625.00 | | 175 603.00 |
DP Provisions pour risques | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 079.00 | 2 282 818.00 | | 2 222 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 111.00 | 120 421.00 | | 120 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 526.00 | 166 962.00 | | 152 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 016.00 | 61 487.00 | | 89 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | 2 195.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 307.00 | 2 633 884.00 | | 2 586 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 616.00 | 2 656 965.00 | | 2 816 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 527.00 | | 124 373.00 | 2 133 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 635.00 | 2 196 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 635.00 | 199 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 604.00 | | | 1 980 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 230.00 | | 123 781.00 | 137 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 592.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 20 356.00 | 536.00 | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 20 356.00 | 536.00 | 13 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 079.00 | 199 946.00 | 955 267.00 | 2 222 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 890.00 | 91 505.00 | 15 385.00 | 106 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 307.00 | 564 175.00 | 955 267.00 | 2 586 307.00 |