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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 604.00 | | 1 980 604.00 | 1 980 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 183.00 | 7 476.00 | 5 707.00 | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 445.00 | 55 054.00 | 151 391.00 | 206 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 518.00 | 62 531.00 | 2 153 987.00 | 2 216 518.00 |
BT Marchandises | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 440 184.00 | | 440 184.00 | 440 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 250.00 | | 647 250.00 | 647 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 768.00 | 62 531.00 | 2 801 237.00 | 2 863 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DH Report à nouveau | | -81 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 702.00 | 207 228.00 | | 200 702.00 |
DL TOTAL (I) | 376 305.00 | 175 603.00 | | 376 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 056.00 | 2 222 079.00 | | 2 019 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 199.00 | 119 111.00 | | 121 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 101.00 | 152 526.00 | | 166 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 347.00 | 89 016.00 | | 115 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 2 575.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 933.00 | 2 586 307.00 | | 2 424 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 237.00 | 2 816 616.00 | | 2 801 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 265.00 | | 20 253.00 | 2 196 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 604.00 | | | 1 980 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 376.00 | | 20 253.00 | 199 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 823.00 | 29 707.00 | 62 531.00 | 32 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 823.00 | 29 707.00 | 62 531.00 | 32 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 056.00 | 237 569.00 | 1 123 566.00 | 2 019 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 194.00 | 57 809.00 | 15 385.00 | 73 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 933.00 | 643 446.00 | 1 123 566.00 | 2 424 933.00 |