| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 97 500.00 | 3 697.00 | 93 803.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 567.00 | 4 029.00 | 22 538.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 917.00 | 7 726.00 | 359 191.00 | 366 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 168.00 | 7 726.00 | 406 442.00 | 414 168.00 |
CU Autres participations | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 365.00 | | | -22 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 007.00 | -22 365.00 | | 26 007.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 71.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 233 883.00 | 207 706.00 | | 233 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 869.00 | 150 628.00 | | 140 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 716.00 | 5 239.00 | | 12 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 3 713.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | 5 087.00 | | 17 393.00 |
EA Autres dettes | | 6 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 559.00 | 171 627.00 | | 172 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 442.00 | 379 333.00 | | 406 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 519.00 | 31 428.00 | | 41 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 18 716.00 | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 71.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 18 787.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | -18 787.00 | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 170.00 | 18 641.00 | | 82 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 163.00 | 41 006.00 | | 56 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 007.00 | -22 365.00 | | 26 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 917.00 | | | 366 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 5 094.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 5 094.00 | | 2 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 170.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 170.00 | | 71.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 869.00 | 9 830.00 | 40 194.00 | 140 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 559.00 | 41 519.00 | 40 194.00 | 172 559.00 |